Vous trouverez, ci-dessous, deux articles parus récemment dans la presse et témoignant de l'expérience client de partenaires CGP ayant créé des fonds sur mesure avec notre équipe :
Comment ce groupement de 16 CGP a choisi ses partenaires de confiance…
Témoignage d'un cabinet CGP qui a monté son fonds dédié…
Le groupement InComon ainsi que le cabinet Quercus Patrimoine y expliquent notamment pourquoi avoir créé leurs fonds dédiés avec Auris Gestion.
Un service de qualité institutionnelle...
Nos allocations 100% sur mesure et 100% en architecture ouverte peuvent recourir à 4 moteurs principaux de recherche de performance, pondérés et adaptés selon le cahier des charges de votre fonds dédié:
- une poche directionnelle : OPCVM (investissements en parts institutionnelles ou clean shares), ETFs et titres vifs,
- des produits structurés actions,
- des produits structurés de crédit,
- une poche de fonds de recherche de performance absolue.
En plus de ces quatre moteurs principaux de recherche de performance, nous pouvons recourir à des produits dérivés en couverture ou en exposition (futures ou options) ce qui permet encore une plus forte réactivité.
La gestion d'un fonds sur mesure peut être collaborative. Le partenaire CIF, nommé dans le prospectus en tant que conseiller, peut en effet remonter, périodiquement ou en tant que de besoin, des recommandations d’investissement analysées par nos équipes pour prise de décision.
L'allocation d'actifs (choix des classes d'actifs, zones géographiques...) représente, selon différentes études faisant autorité, généralement 2/3 de la performance financière d'un portefeuille. En passant par Auris Gestion pour votre fonds sur mesure, vous avez l'assurance de bénéficier d'une équipe de gestion expérimentée s'appuyant par ailleurs sur des outils quantitatifs robustes et une forte expertise macroéconomique afin d'optimiser les allocations.
A titre d'exemples, vous trouverez, plus bas, un rappel des bonnes performances de deux fonds d'allocation gérés par nos équipes : Auris Diversified Beta (fonds patrimonial avec un maximum d'exposition actions limité à 35% ; ce fonds est géré par notre Directeur des Gestions depuis 2015) et Multi Talents (fonds flexible avec un maximum d'exposition actions limité à 70% ; ce dernier fonds, qui nous a été confié par une société de gestion, est géré en délégation de gestion totale par nos équipes depuis le 1er janvier 2021).
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Depuis le 01/01/2021*
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1 an
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YTD
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Performance cumulée
Multi Talents (Parts C)
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7,76%
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-1,22 %
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-3,27 %
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Performance cumulée
Allocation Flexible Monde (Quantalys)
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1,18%
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-6,32 %
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-7,55 %
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Ratio de Sharpe
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0,62
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-0,06
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NA
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Quartile
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NA
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1er
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1er
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Rang
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NA
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157/1295
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173/1322
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* Date de début de gestion par Auris Gestion
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5 ans
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3 ans
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1 an
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YTD
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Performance cumulée Auris Diversified Beta (Parts R)
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6,78%
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4,78%
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-4,15%
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-5,28%
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Performance cumulée Allocation Flexible Prudent Monde (Quantalys)
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3,41%
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2,67 %
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-6,30 %
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-6,69 %
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Ratio de Sharpe
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0,29
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0,27
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-0,36
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NA
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Quartile
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2ème
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2ème
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2ème
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2ème
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Rang
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58/160
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69/207
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80/242
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97/254
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Ratio de Sharpe et classement (rang et quartile) arrêtés au 29 juillet 2022.
Données de performances arrêtées au 11 août 2022.
Sources : Quantalys/Auris Gestion
Vous avez également l'assurance de bénéficier de reportings complets et transparents à la fois pour vos clients et pour vous. Chaque partenaire sur un fonds dédié dispose d'un dashboard de suivi des risques construit et alimenté par notre équipe indépendante de Risk Managers.
... avec une tarification au juste prix
Nous travaillons avec une tarification institutionnelle, ce qui permet de préserver voire d'améliorer la rémunération des cabinets partenaires tout en offrant aux porteurs un dispositif compétitif et maîtrisé.
En effet, sur la commission de gestion globale, nous conservons généralement 0,45% TTC.
En outre, nous pouvons partager la commission de surperformance éventuellement paramétrée sur votre fonds sur mesure.
Concernant les frais de transaction, nous ne prenons ni commission de mouvement sur les opérations traitées ni commission upfront sur les éventuels produits structurés.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.
