LAP - KILIMANDJARO - 16/09/2020
Madame, Monsieur,
Vous êtes porteurs de parts du Fonds Commun de Placement (FCP) « KILIMANDJARO » dont la société de gestion est AURIS GESTION.
Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-dessous, le détail de la prochaine opération relative à ce FCP.
Nous vous informons qu’en concertation avec le conseiller PLACIUM (K&P FINANCE), il a été décidé d’apporter les changements suivants au prospectus du FCP « KILIMANDJARO » :
• Modification de l’indicateur de référence
o Indicateur de référence actuel : 40% MSCI World TR converti en EURO dividendes réinvestis + 40% JP Morgan GBI EMU coupons réinvestis + 20% (€STER capitalisé + 0.085%).
o Nouvel indicateur de référence : 20% Euro Stoxx 50 TR + 20% MSCI World (hedged EUR) TR + 40% Bloomberg Barclays Global-Aggregate TR Hedged EUR + 20% (€STER capitalisé flooré à 0).
• Modification de la méthodologie de calcul de l’indicateur de référence
o Ancienne méthodologie : Les composants sont valorisés à J-1 sauf pour l’€STER.
o Nouvelle méthodologie : Les composants sont valorisés à J.
• Modification des conditions de souscriptions/rachats
o Conditions actuelles : Centralisation à J-1, Calcul de la VL à J+1 et Règlement/Livraison à J+2
o Nouvelles conditions : Centralisation à J, Calcul de la VL à J+2 et Règlement/Livraison à J+3
Ces changements prendront effet le 30 septembre à l’exception du calcul des commissions de surperformance qui reposera sur le nouvel indicateur de référence à compter du 19 octobre 2020.
Ces changements n’entraîneront pas de modification de la stratégie ou encore du profil rendement/risque du FCP. Par ailleurs, les frais de fonctionnement et de gestion du FCP restent inchangés. En revanche, les commissions de surperformance pourront augmenter.
Dans l’hypothèse où ces changements ne vous conviendraient pas, nous vous informons que vous avez la possibilité de demander le rachat de vos parts sans frais à compter de la date de réception de cette lettre et ce, durant un mois.